| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 826,93 | 826,93 | 848,60 | 848,60 |
| 05.maio | 2019 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.757,44 | 3.757,44 | 3.757,44 | 3.757,44 |
| 05.maio | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 253.773,54 | 253.773,54 | 294.480,75 | 294.480,75 |
| 05.maio | 2019 | 2111401 | Provisão para Férias | 253.773,54 | 253.773,54 | 294.480,75 | 294.480,75 |
| 05.maio | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 253.773,54 | 253.773,54 | 294.480,75 | 294.480,75 |
| 05.maio | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 38.850,45 | 38.850,45 | 13.470,55 | 13.470,55 |
| 05.maio | 2019 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 38.850,45 | 38.850,45 | 13.470,55 | 13.470,55 |
| 05.maio | 2019 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 38.850,45 | 38.850,45 | 13.470,55 | 13.470,55 |
| 05.maio | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 230.277,07 | 302.539,24 | 231.382,32 | 159.120,15 |
| 05.maio | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 230.277,07 | 302.539,24 | 231.382,32 | 159.120,15 |
| 05.maio | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 902,04 | 902,04 | 4.224,60 | 4.224,60 |
| 05.maio | 2019 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 2.112,30 | 2.112,30 |
| 05.maio | 2019 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 902,04 | 902,04 | 2.112,30 | 2.112,30 |
| 05.maio | 2019 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 41.658,40 | 113.920,51 | 93.798,63 | 21.536,52 |
| 05.maio | 2019 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.629,72 | 3.629,72 | 3.418,02 | 3.418,02 |
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