| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 1128902 | Demais Valores em Apuração/Clientes | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112890201 | Diversos | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 1.980.036,20 | 1.980.036,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 1.980.036,20 | 1.980.036,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 139.985,75 | 789,88 | 79.477,63 | 61.298,00 |
| 05.maio | 2019 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 94.636,75 | 0,00 | 37.307,24 | 57.329,51 |
| 05.maio | 2019 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 44.312,74 | 0,00 | 13.604,41 | 30.708,33 |
| 05.maio | 2019 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 44.312,74 | 0,00 | 13.604,41 | 30.708,33 |
| 05.maio | 2019 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 46.574,53 | 0,00 | 19.953,35 | 26.621,18 |
| 05.maio | 2019 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 46.574,53 | 0,00 | 19.953,35 | 26.621,18 |
| 05.maio | 2019 | 1129105 | Prêmios de Seguro - Gestão Adm. Sesc/DF | 3.749,48 | 0,00 | 3.749,48 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112910501 | Prêmios de Seguro - Gestão Adm. Sesc/DF | 3.749,48 | 0,00 | 3.749,48 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 35.091,93 | 789,88 | 31.913,32 | 3.968,49 |
| 05.maio | 2019 | 1129201 | Assinaturas de Publicações | 35.091,93 | 789,88 | 31.913,32 | 3.968,49 |
| 05.maio | 2019 | 112920101 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 10.800,14 | 789,88 | 10.197,57 | 1.392,45 |
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