| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 0,00 | 0,00 | 21,63 | 21,63 |
| 05.maio | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 70,63 | 70,63 | 67,50 | 67,50 |
| 05.maio | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 32,40 | 32,40 | 38,86 | 38,86 |
| 05.maio | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 27,31 | 27,30 | 4,00 | 4,01 |
| 05.maio | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 37,76 | 37,75 | 50,75 | 50,76 |
| 05.maio | 2019 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 90,20 | 90,20 | 508,58 | 508,58 |
| 05.maio | 2019 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 90,20 | 90,20 | 508,58 | 508,58 |
| 05.maio | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.112.904,63 | 735.737,99 | 675.841,34 | 1.053.007,98 |
| 05.maio | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 310.331,26 | 512.612,84 | 462.613,41 | 260.331,83 |
| 05.maio | 2019 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 310.331,26 | 512.612,84 | 462.613,41 | 260.331,83 |
| 05.maio | 2019 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 32.687,50 | 49.158,92 | 27.614,44 | 11.143,02 |
| 05.maio | 2019 | 211310101 | COMERCIAL DE VENTILADORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05.maio | 2019 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 7.571,04 | 11.477,26 | 26.813,98 | 22.907,76 |
| 05.maio | 2019 | 211310101 | MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA | 34.948,04 | 34.948,04 | 40.782,04 | 40.782,04 |
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