| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 21121030301 | TOTVS S.A | 201,75 | 201,75 | 201,75 | 201,75 |
| 05.maio | 2019 | 21121030301 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES | 0,00 | 0,00 | 928,24 | 928,24 |
| 05.maio | 2019 | 21121030301 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 371,54 | 371,54 |
| 05.maio | 2019 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 145,21 | 145,21 | 237,11 | 237,11 |
| 05.maio | 2019 | 21121030301 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 942,07 | 942,07 | 942,08 | 942,08 |
| 05.maio | 2019 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 36,97 | 36,97 | 15.235,21 | 15.235,21 |
| 05.maio | 2019 | 21121030301 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 1.246,03 | 1.246,03 | 1.283,40 | 1.283,40 |
| 05.maio | 2019 | 21121030301 | TINOCO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 697,50 | 697,50 | 697,50 | 697,50 |
| 05.maio | 2019 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 55.831,10 | 55.831,16 | 69.144,99 | 69.144,93 |
| 05.maio | 2019 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 55.740,90 | 55.740,96 | 68.636,41 | 68.636,35 |
| 05.maio | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 55.405,38 | 55.405,46 | 68.282,10 | 68.282,02 |
| 05.maio | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 25,53 | 25,52 | 42,34 | 42,35 |
| 05.maio | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 22,41 | 22,41 | 12,44 | 12,44 |
| 05.maio | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 32,48 | 32,49 | 63,79 | 63,78 |
| 05.maio | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 74,50 | 74,50 | 53,00 | 53,00 |
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