| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MINHAS GERAIS LTDA | 7.710,00 | 7.710,00 | 0,00 | 15.420,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 500,00 | 500,00 | 264,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.741,54 | 0,00 | 0,00 | 2.741,54 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 2.475,81 | 58.822,50 | 38.454,91 | 22.843,40 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 0,00 | 15.309,00 | 0,00 | 15.309,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | SCP GRAN LENCOIS FLAT RESIDENCE | 0,00 | 17.308,20 | 0,00 | 17.308,20 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | GC GASTRONOMIA LTDA | 0,00 | 8.856,00 | 0,00 | 8.856,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | HOTEL FRONTENAC S/A | 0,00 | 17.334,00 | 0,00 | 17.334,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 0,00 | 41.404,00 | 0,00 | 41.404,00 |
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