| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 1127201 | INSS C/ Salário - Família | 0,00 | 856,08 | 856,08 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112720101 | INSS C/ Salário - Família | 0,00 | 856,08 | 856,08 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.837.669,14 | 697.308,30 | 1.439.093,65 | 1.095.883,79 |
| 05.maio | 2019 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 664.304,72 | 128.071,50 | 128.801,70 | 663.574,52 |
| 05.maio | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/GO | 730,20 | 0,00 | 730,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 05.maio | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PE | 0,00 | 104.280,00 | 104.280,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790201 | SESC - ADMINISTRACAO REG. NO ESTADO DE SAO | 0,00 | 23.791,50 | 23.791,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 1.173.364,42 | 569.236,80 | 1.310.291,95 | 432.309,27 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 121,60 | 21.182,80 | 20.660,40 | 644,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 30.624,00 | 18.626,00 | 30.624,00 | 18.626,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | HOTEL UNIÃO LTDA. | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | ESTÂNCIA PARK HOTEL EIRELI | 12.543,00 | 419,00 | 0,00 | 12.962,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | POUSADA DOS PIRENEUS LTDA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 05.maio | 2019 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 85.132,50 | 85.132,50 | 9.393,18 |
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