| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 704,06 | 704,06 | 704,06 | 704,06 |
| 05.maio | 2021 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 2.298,96 | 2.298,96 | 2.323,68 | 2.323,68 |
| 05.maio | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.533.504,93 | 322.422,60 | 687.412,95 | 6.898.495,28 |
| 05.maio | 2021 | 2111401 | Provisão para Férias | 6.533.504,93 | 322.422,60 | 687.412,95 | 6.898.495,28 |
| 05.maio | 2021 | 211140101 | Provisão para Férias | 6.533.504,93 | 322.422,60 | 687.412,95 | 6.898.495,28 |
| 05.maio | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.772.448,73 | 28.705,24 | 530.580,71 | 2.274.324,20 |
| 05.maio | 2021 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 1.772.448,73 | 28.705,24 | 530.580,71 | 2.274.324,20 |
| 05.maio | 2021 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 1.772.448,73 | 28.705,24 | 530.580,71 | 2.274.324,20 |
| 05.maio | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 241.196,15 | 252.911,65 | 253.997,90 | 242.282,40 |
| 05.maio | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 241.196,15 | 252.911,65 | 253.997,90 | 242.282,40 |
| 05.maio | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 2.492,34 | 2.635,87 | 1.694,98 | 1.551,45 |
| 05.maio | 2021 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 2.492,34 | 2.635,87 | 1.694,98 | 1.551,45 |
| 05.maio | 2021 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 84.092,11 | 95.664,09 | 117.517,31 | 105.945,33 |
| 05.maio | 2021 | 211210201 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 3.020,47 | 9.273,39 | 6.252,92 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 0,00 | 34.306,25 | 34.306,25 |
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