| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 12,03 | 12,03 | 47,31 | 47,31 |
| 05.maio | 2021 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 332,19 | 332,19 | 365,31 | 365,31 |
| 05.maio | 2021 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 332,19 | 332,19 | 365,31 | 365,31 |
| 05.maio | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.316.916,83 | 505.720,50 | 262.824,40 | 4.074.020,73 |
| 05.maio | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 218.308,09 | 346.164,05 | 140.437,31 | 12.581,35 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 218.308,09 | 346.164,05 | 140.437,31 | 12.581,35 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 54.674,62 | 85.245,44 | 38.625,27 | 8.054,45 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 18.675,00 | 18.675,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 7.245,00 | 15.766,90 | 8.521,90 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 0,00 | 48.818,44 | 48.818,44 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 3.159,00 | 6.780,25 | 4.216,25 | 595,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 1.464,02 | 1.464,02 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | ASTHAMED COM. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. EIRELI | 43.682,71 | 43.682,71 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211310101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 4.954,20 | 7.916,02 | 4.064,22 | 1.102,40 |
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