| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 112820101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 05.maio | 2021 | 112820101 | 1º VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF | 21.539,43 | 0,00 | 0,00 | 21.539,43 |
| 05.maio | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 391.679,23 | 1.506.743,48 | 1.506.713,48 | 391.709,23 |
| 05.maio | 2021 | 1128901 | Demais Valores em Apuração/Fornecedores | 391.679,23 | 556,51 | 526,51 | 391.709,23 |
| 05.maio | 2021 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 05.maio | 2021 | 112890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 05.maio | 2021 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 65.694,87 | 0,00 | 0,00 | 65.694,87 |
| 05.maio | 2021 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 05.maio | 2021 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 63.091,47 | 6,95 | 6,95 | 63.091,47 |
| 05.maio | 2021 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 86,37 | 549,56 | 519,56 | 116,37 |
| 05.maio | 2021 | 112890101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 05.maio | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 05.maio | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 05.maio | 2021 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 05.maio | 2021 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
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