| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 903,25 | 903,25 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211210201 | OMEGA ENGENHARIA LTDA | 344,71 | 344,71 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 400,92 | 914,38 | 1.666,22 | 1.152,76 |
| 05.maio | 2021 | 211210201 | SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 5.148,28 | 9.050,63 | 3.902,35 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211210201 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 75.177,73 | 75.177,73 | 70.486,32 | 70.486,32 |
| 05.maio | 2021 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 83.377,74 | 83.377,73 | 68.112,04 | 68.112,05 |
| 05.maio | 2021 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 16.238,08 | 16.238,07 | 12.671,27 | 12.671,28 |
| 05.maio | 2021 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 16.238,08 | 16.238,07 | 12.671,27 | 12.671,28 |
| 05.maio | 2021 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 23,10 | 23,10 | 60,52 | 60,52 |
| 05.maio | 2021 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 23,10 | 23,10 | 60,52 | 60,52 |
| 05.maio | 2021 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 67.116,56 | 67.116,56 | 55.380,25 | 55.380,25 |
| 05.maio | 2021 | 21121030301 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 4.225,27 | 4.225,27 | 6.608,20 | 6.608,20 |
| 05.maio | 2021 | 21121030301 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 1.305,55 | 1.305,55 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21121030301 | ELEVADORES OTIS LTDA | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 |
| 05.maio | 2021 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 14.502,19 | 14.502,19 | 14.502,19 | 14.502,19 |
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