| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 21411010102 | GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21411010102 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 0,00 | 761,16 | 761,16 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21411010102 | CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 3.757,10 | 3.757,10 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21411010102 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 0,00 | 0,00 | 5.954,02 | 5.954,02 |
| 05.maio | 2022 | 21411010102 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 171,81 | 171,81 | 1.218,86 | 1.218,86 |
| 05.maio | 2022 | 21411010102 | ADTEL TECNOLOGIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.622,41 | 1.622,41 |
| 05.maio | 2022 | 21411010102 | BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUCOES LTDA - EPP | 1.160,50 | 1.160,50 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21411010102 | JDR SERVICES LTDA ME | 22,72 | 22,72 | 181,76 | 181,76 |
| 05.maio | 2022 | 21411010102 | EGTEC CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.104,13 | 1.104,13 |
| 05.maio | 2022 | 21411010102 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 89.519,94 | 89.519,94 | 78.382,04 | 78.382,04 |
| 05.maio | 2022 | 21411010102 | FJR CONSTRUÇÕES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.667,60 | 1.667,60 |
| 05.maio | 2022 | 21411010102 | GFK COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 1.928,71 | 1.928,71 | 1.783,79 | 1.783,79 |
| 05.maio | 2022 | 21411010102 | PRO HAB CONSTRUÇÕES LTDA | 2.515,52 | 2.515,52 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21411010103 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 16.372,76 | 16.372,76 | 21.046,10 | 21.046,10 |
| 05.maio | 2022 | 21411010104 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Autônomos | 804,84 | 804,84 | 2.218,13 | 2.218,13 |
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