| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 21411010105 | CONSTRUTORA CASTELO LTDA | 377,10 | 377,10 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21411010105 | GFK COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.630,63 | 1.630,63 |
| 05.maio | 2022 | 21411010105 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE | 848,65 | 848,65 | 150,31 | 150,31 |
| 05.maio | 2022 | 21411010105 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP - | 0,00 | 0,00 | 627,05 | 627,05 |
| 05.maio | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 122.240,11 | 122.240,11 | 154.359,36 | 154.359,36 |
| 05.maio | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 8,53 | 8,53 | 65,43 | 65,43 |
| 05.maio | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 56,32 | 56,32 | 35,24 | 35,24 |
| 05.maio | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 51,40 | 51,40 | 55,70 | 55,70 |
| 05.maio | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 56,00 | 56,00 | 59,12 | 59,12 |
| 05.maio | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 0,00 | 0,00 | 21,45 | 21,45 |
| 05.maio | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 18,50 | 18,50 | 44,10 | 44,10 |
| 05.maio | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 40,00 | 40,00 | 24,45 | 24,45 |
| 05.maio | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 32,29 | 32,29 | 5,27 | 5,27 |
| 05.maio | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 19,84 | 19,84 | 114,35 | 114,35 |
| 05.maio | 2022 | 21411010107 | Retençao ISS P.Física | 2.269,84 | 2.269,84 | 2.621,55 | 2.621,55 |
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