| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 21111990102 | Serviços de Autônomos S/ Folha a Pagar | 0,00 | 0,00 | 3.847,01 | 3.847,01 |
| 05.maio | 2022 | 21111990102 | Salário Estagiário a Pagar | 0,00 | 0,00 | 132.975,82 | 132.975,82 |
| 05.maio | 2022 | 21111990102 | Auxílio Creche a Pagar | 0,00 | 0,00 | 7.434,00 | 7.434,00 |
| 05.maio | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.694.278,52 | 1.852.640,45 | 1.953.186,11 | 1.794.824,18 |
| 05.maio | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.694.278,52 | 1.852.640,45 | 1.953.186,11 | 1.794.824,18 |
| 05.maio | 2022 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.694.278,52 | 1.852.640,45 | 1.953.186,11 | 1.794.824,18 |
| 05.maio | 2022 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.694.278,52 | 1.852.640,45 | 1.953.186,11 | 1.794.824,18 |
| 05.maio | 2022 | 21141010101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 549.200,67 | 571.577,42 | 581.085,71 | 558.708,96 |
| 05.maio | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 635.950,27 | 655.593,76 | 665.618,74 | 645.975,25 |
| 05.maio | 2022 | 21141010103 | FGTS S/ Folha de Pagamento | 506.141,27 | 506.141,27 | 518.135,07 | 518.135,07 |
| 05.maio | 2022 | 21141010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | 756,76 | 756,76 | 758,13 | 758,13 |
| 05.maio | 2022 | 21141010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | 2.229,55 | 2.229,55 | 2.255,78 | 2.255,78 |
| 05.maio | 2022 | 21141010108 | GRRF s/ Rescisão a Pagar | 0,00 | 116.341,69 | 185.332,68 | 68.990,99 |
| 05.maio | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 516.653,76 | 1.760.987,25 | 1.918.554,42 | 674.220,93 |
| 05.maio | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 516.653,76 | 1.760.987,25 | 1.918.554,42 | 674.220,93 |
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