| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO/ESPECIAL | 573.816,31 | 477.251,54 | 559.712,94 | 491.354,91 |
| 05.maio | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 129.996,38 | 235.506,52 | 235.666,75 | 129.836,15 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010101 | Adiantamentos - Fundo Rotativo | 34.934,63 | 0,00 | 28.642,92 | 6.291,71 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010102 | FR - 30000116173759 - JOSE RST | 293,37 | 9.706,64 | 3.249,58 | 6.750,43 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010103 | FR 30000107771467 - SANDRA D | 3.007,71 | 7.777,27 | 4.983,94 | 5.801,04 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010104 | FR 30000107771505 ARIENNE BAC | 8.332,65 | 14.645,39 | 15.673,96 | 7.304,08 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010105 | FR 30000121939035 EDUARDO AV | 0,16 | 9.999,84 | 8.812,29 | 1.187,71 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010106 | FR 30000124573283 FABIOLA GCS | 1.201,35 | 10.798,65 | 2.677,46 | 9.322,54 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010107 | FR- 30000107771494 MARCIO FM | 4.491,11 | 7.508,89 | 8.441,97 | 3.558,03 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010109 | FR 30000108106357 - MAURO FDD | 12.295,30 | 9.753,58 | 9.495,79 | 12.553,09 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010110 | FR 30000114400703 BARBARA AAS | 9.927,29 | 4.519,89 | 3.335,61 | 11.111,57 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010111 | FR 30000107771498 ANDREIA MS | 4.294,56 | 8.638,48 | 8.922,74 | 4.010,30 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010112 | FR 30000122880958 - KLEBER A B | 2.955,93 | 14.516,07 | 15.842,92 | 1.629,08 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010113 | FR 30000117242822 SYLVIA PHV | 3.650,45 | 2.749,55 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010114 | FUNDO ROTATIVO SEDE | 10.000,00 | 8.888,64 | 8.888,64 | 10.000,00 |
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