| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 112160111 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ | 57.330,94 | 5.963,02 | 5.986,60 | 57.307,36 |
| 06.junho | 2017 | 11216011100 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 15.747,50 | 5.625,00 | 1.987,75 | 19.384,75 |
| 06.junho | 2017 | 11216011100 | SESC 504 SUL | 11.836,00 | 0,00 | 927,00 | 10.909,00 |
| 06.junho | 2017 | 11216011100 | SESC GUARÁ/SIA | 6.310,10 | 0,00 | 1.155,60 | 5.154,50 |
| 06.junho | 2017 | 11216011100 | SESC TAGUATINGA NORTE | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 11216011100 | SESC TAGUATINGA SUL | 4.466,00 | 0,00 | 829,25 | 3.636,75 |
| 06.junho | 2017 | 11216011100 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 1.920,00 | 0,00 | 192,00 | 1.728,00 |
| 06.junho | 2017 | 11216011100 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 3.826,00 | 0,00 | 823,00 | 3.003,00 |
| 06.junho | 2017 | 11216011100 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 13.153,34 | 338,02 | 0,00 | 13.491,36 |
| 06.junho | 2017 | 112160112 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC/Servidor-D/FOPAG. | 26.272,75 | 1.764,00 | 4.332,38 | 23.704,37 |
| 06.junho | 2017 | 11216011200 | LUZIA ANDRADE DE SOUZA | 292,00 | 0,00 | 73,00 | 219,00 |
| 06.junho | 2017 | 11216011200 | BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS | 2.773,00 | 0,00 | 604,00 | 2.169,00 |
| 06.junho | 2017 | 11216011200 | FRANCISCO ELIZIARIO FILHO | 492,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 |
| 06.junho | 2017 | 11216011200 | JOSE DA SILVA RAMOS | 1.670,00 | 0,00 | 208,75 | 1.461,25 |
| 06.junho | 2017 | 11216011200 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMBROSIO | 1.140,00 | 0,00 | 190,00 | 950,00 |
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