| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P.Aser | 4.830,00 | 0,00 | 0,00 | 4.830,00 |
| 06.junho | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 15.316,50 | 48.218.580,45 | 48.219.508,00 | 14.388,95 |
| 06.junho | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 15.316,50 | 48.218.580,45 | 48.219.508,00 | 14.388,95 |
| 06.junho | 2017 | 1113101 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 31.524.418,00 | 31.524.418,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 111310100 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 31.524.418,00 | 31.524.418,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 1113102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.316,50 | 16.661.036,95 | 16.661.964,50 | 14.388,95 |
| 06.junho | 2017 | 111310200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.316,50 | 16.661.036,95 | 16.661.964,50 | 14.388,95 |
| 06.junho | 2017 | 1113103 | CAIXA SEDE | 0,00 | 33.125,50 | 33.125,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 111310300 | CAIXA SEDE | 0,00 | 33.125,50 | 33.125,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 33.612.785,55 | 17.264.860,78 | 17.786.938,93 | 33.090.707,40 |
| 06.junho | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 27.117.643,99 | 13.815.715,71 | 15.071.223,18 | 25.862.136,52 |
| 06.junho | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.714.287,48 | 11.634.914,19 | 11.671.529,10 | 11.677.672,57 |
| 06.junho | 2017 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.714.287,48 | 11.634.914,19 | 11.671.529,10 | 11.677.672,57 |
| 06.junho | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERV.RECEBER | 15.403.356,51 | 2.180.801,52 | 3.399.694,08 | 14.184.463,95 |
| 06.junho | 2017 | 1121601 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC | 83.603,69 | 7.727,02 | 10.318,98 | 81.011,73 |
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