| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 1112101 | BANCO DO BRASIL S/A | 158.675,50 | 929,92 | 0,00 | 159.605,42 |
| 06.junho | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 157.972,67 | 925,81 | 0,00 | 158.898,48 |
| 06.junho | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 702,83 | 4,11 | 0,00 | 706,94 |
| 06.junho | 2017 | 1112102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 412.710,35 | 2.368,61 | 3.991,67 | 411.087,29 |
| 06.junho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P.Galga | 5.856,09 | 31,61 | 0,00 | 5.887,70 |
| 06.junho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.831,23 | 10,85 | 0,00 | 1.842,08 |
| 06.junho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 16330 (P.Beja Engenharia) | 3.644,44 | 20,63 | 0,00 | 3.665,07 |
| 06.junho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. SKALA) | 159.730,87 | 938,90 | 0,00 | 160.669,77 |
| 06.junho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 2.419,05 | 13,43 | 0,00 | 2.432,48 |
| 06.junho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P. SKALA) | 2.970,86 | 17,95 | 0,00 | 2.988,81 |
| 06.junho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 68.850,70 | 407,28 | 0,00 | 69.257,98 |
| 06.junho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. BLINK | 47.444,22 | 277,66 | 0,00 | 47.721,88 |
| 06.junho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 10.742,90 | 63,59 | 0,00 | 10.806,49 |
| 06.junho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 100.405,36 | 579,67 | 0,00 | 100.985,03 |
| 06.junho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (Poup. Essencial | 3.984,63 | 7,04 | 3.991,67 | 0,00 |
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