| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 111120100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 6.429,49 | 26.858.680,18 | 26.841.860,23 | 23.249,44 |
| 06.junho | 2017 | 111120100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 99.726,25 | 4.014.736,79 | 4.104.403,20 | 10.059,84 |
| 06.junho | 2017 | 1111202 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 23.519,30 | 11.380.820,97 | 11.253.177,07 | 151.163,20 |
| 06.junho | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 18.990,44 | 10.517.334,26 | 10.512.996,27 | 23.328,43 |
| 06.junho | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 4.528,86 | 863.486,71 | 740.180,80 | 127.834,77 |
| 06.junho | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 155.698.235,53 | 22.073.985,90 | 21.537.531,46 | 156.234.689,97 |
| 06.junho | 2017 | 1111301 | BANCO DO BRASIL S/A | 78.060.635,27 | 15.658.261,13 | 16.531.531,46 | 77.187.364,94 |
| 06.junho | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 26.990.159,27 | 12.764.466,66 | 15.040.039,97 | 24.714.585,96 |
| 06.junho | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 51.070.476,00 | 2.893.794,47 | 1.491.491,49 | 52.472.778,98 |
| 06.junho | 2017 | 1111302 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 77.637.600,26 | 6.415.724,77 | 5.006.000,00 | 79.047.325,03 |
| 06.junho | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 30.744.881,02 | 399.060,32 | 4.961.000,00 | 26.182.941,34 |
| 06.junho | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 46.892.719,24 | 1.003.257,92 | 0,00 | 47.895.977,16 |
| 06.junho | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 0,00 | 5.013.406,53 | 45.000,00 | 4.968.406,53 |
| 06.junho | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 571.385,85 | 3.298,53 | 3.991,67 | 570.692,71 |
| 06.junho | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 571.385,85 | 3.298,53 | 3.991,67 | 570.692,71 |
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