| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3311101 | Gastos com Fundo Rotativo - COPEC/SEDE | 22.973,55 | 3.430,35 | 151,94 | 26.251,96 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC LER - SAMAMBAIA | 21.801,26 | 3.320,41 | 0,00 | 25.121,67 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC UNIDADES MÓVEIS | 30.591,93 | 3.964,05 | 0,00 | 34.555,98 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | PRA - EDUCAÇÃO | 7.396,02 | 3.429,67 | 0,00 | 10.825,69 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | PRA - SAÚDE | 4.214,44 | 6.333,83 | 0,00 | 10.548,27 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | PRA - LAZER | 57.717,50 | 57.517,32 | 0,00 | 115.234,82 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | PRA - CULTURA | 15.213,96 | 21.020,74 | 0,00 | 36.234,70 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | PRA - ASSISTÊNCIA | 43.276,04 | 17.848,39 | 0,00 | 61.124,43 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | PRA - ADMINISTRAÇÃO | 9.624,22 | 924,97 | 0,00 | 10.549,19 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | Material de Expediente - Educação | 4.505,86 | 6.370,61 | 0,00 | 10.876,47 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | Combustível e Lubrificante | 117.541,85 | 29.430,13 | 0,00 | 146.971,98 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | Material de Conservação de Limpeza | 422.181,50 | 109.451,69 | 0,00 | 531.633,19 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | Gêneros Alimentícios e Complementos | 459.181,60 | 109.517,49 | 0,00 | 568.699,09 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | Material Médico | 51.191,96 | 3.249,13 | 0,00 | 54.441,09 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | Material Odontológico | 236.700,13 | 83.340,46 | 0,00 | 320.040,59 |
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