| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3131101 | Vale - Alimentação/Refeição | 2.536.824,41 | 536.088,00 | 2.708,50 | 3.070.203,91 |
| 06.junho | 2018 | 3131101 | Vale e Auxílios-Transporte | 261.283,66 | 110.193,10 | 52.532,06 | 318.944,70 |
| 06.junho | 2018 | 3131101 | Responsabilidade Técnica | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 06.junho | 2018 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 1.600.638,26 | 73.659,95 | 0,00 | 1.674.298,21 |
| 06.junho | 2018 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 1.600.638,26 | 73.659,95 | 0,00 | 1.674.298,21 |
| 06.junho | 2018 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 1.600.638,26 | 73.659,95 | 0,00 | 1.674.298,21 |
| 06.junho | 2018 | 3191101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 3.793,02 | 3.029,63 | 0,00 | 6.822,65 |
| 06.junho | 2018 | 3191101 | Indenização por Tempo de Serviço - ITS | 673.498,10 | 0,00 | 0,00 | 673.498,10 |
| 06.junho | 2018 | 3191101 | Indenização Plano de Saúde - ITS | 261.864,00 | 0,00 | 0,00 | 261.864,00 |
| 06.junho | 2018 | 3191101 | FGTS s/ Salário Rescisório | 661.483,14 | 70.630,32 | 0,00 | 732.113,46 |
| 06.junho | 2018 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 19.641.215,69 | 4.963.406,48 | 14.097,31 | 24.590.524,86 |
| 06.junho | 2018 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.019.144,14 | 1.084.207,55 | 1.715,04 | 5.101.636,65 |
| 06.junho | 2018 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.019.144,14 | 1.084.207,55 | 1.715,04 | 5.101.636,65 |
| 06.junho | 2018 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.019.144,14 | 1.084.207,55 | 1.715,04 | 5.101.636,65 |
| 06.junho | 2018 | 3311101 | Material de Conservação de Bens | 1.044,30 | 2.336,60 | 0,00 | 3.380,90 |
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