| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Passagens Aéreas | 192.100,12 | 15.265,62 | 0,00 | 207.365,74 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Jornais e Revistas | 15.297,43 | 2.778,21 | 20,00 | 18.055,64 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Comissões/ Taxas Bancárias/ ECAD | 68.018,50 | 19.489,98 | 0,00 | 87.508,48 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Despesas e Seguros Diversos | 37.006,92 | 11.910,99 | 0,00 | 48.917,91 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Comissões e Taxas Diversas | 3.069,88 | 817,27 | 0,00 | 3.887,15 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Out. Aux. de Pessoal - Vacinas e Medicamentos | 4.926,78 | 0,00 | 0,00 | 4.926,78 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Serviço Vigilância e Conservação | 1.214.558,64 | 347.520,34 | 0,00 | 1.562.078,98 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Outros Serviços Profissionais Pessoa Jurídica | 1.783.691,67 | 645.234,75 | 0,00 | 2.428.926,42 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Anúncios Licitações, Editais e Seleção de Pessoal | 12.923,00 | 0,00 | 0,00 | 12.923,00 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Provisões por Demandas Judiciais | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Serviço de Limpeza e Conservação | 630.549,10 | 129.600,00 | 0,00 | 760.149,10 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC PRES. DUTRA | 10.568,35 | 2.969,80 | 0,00 | 13.538,15 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 504 SUL | 9.514,11 | 4.099,40 | 0,00 | 13.613,51 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 913 SUL | 16.648,44 | 2.264,00 | 0,00 | 18.912,44 |
| 06.junho | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 14.788,10 | 1.555,10 | 0,00 | 16.343,20 |
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