| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.436.022,39 | 0,00 | 182.097,14 | 1.618.119,53 |
| 06.junho | 2018 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 1.436.022,39 | 0,00 | 182.097,14 | 1.618.119,53 |
| 06.junho | 2018 | 212490101 | CENTER CICLO LTDA-EPP | 3.249,51 | 0,00 | 12,07 | 3.261,58 |
| 06.junho | 2018 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.113.588,49 | 0,00 | 145.342,39 | 1.258.930,88 |
| 06.junho | 2018 | 212490101 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 9.925,78 | 0,00 | 4.973,56 | 14.899,34 |
| 06.junho | 2018 | 212490101 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 5.194,60 | 0,00 | 10,11 | 5.204,71 |
| 06.junho | 2018 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 1.935,78 | 0,00 | 7,19 | 1.942,97 |
| 06.junho | 2018 | 212490101 | RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 2.184,58 | 0,00 | 8,12 | 2.192,70 |
| 06.junho | 2018 | 212490101 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 18.577,62 | 0,00 | 69,02 | 18.646,64 |
| 06.junho | 2018 | 212490101 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 17.749,49 | 0,00 | 7.563,03 | 25.312,52 |
| 06.junho | 2018 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 72.720,51 | 0,00 | 270,16 | 72.990,67 |
| 06.junho | 2018 | 212490101 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 181.814,81 | 0,00 | 7.154,03 | 188.968,84 |
| 06.junho | 2018 | 212490101 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 9.081,22 | 0,00 | 5.559,03 | 14.640,25 |
| 06.junho | 2018 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.128,43 | 11.128,43 |
| 06.junho | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 100.760.897,90 | 344.244,37 | 1.548.107,08 | 101.964.760,61 |
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