| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 21.268,00 | 5.539.375,05 | 5.512.523,05 | 48.120,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 21.268,00 | 5.539.375,05 | 5.512.523,05 | 48.120,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 156.491.034,83 | 35.614.776,32 | 27.665.886,57 | 164.439.924,58 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.581.810,45 | 25.815.548,96 | 16.127.985,74 | 27.269.373,67 |
| 12.dezembro | 2019 | 11212 | Arrecadação Adicional | 13.362.418,44 | 23.677.706,87 | 13.319.660,05 | 23.720.465,26 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.362.418,44 | 23.677.706,87 | 13.319.660,05 | 23.720.465,26 |
| 12.dezembro | 2019 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 13.362.418,44 | 23.677.706,87 | 13.319.660,05 | 23.720.465,26 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.219.392,01 | 2.137.842,09 | 2.808.325,69 | 3.548.908,41 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 19.850,49 | 0,00 | 3.034,60 | 16.815,89 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 17.954,49 | 0,00 | 2.114,10 | 15.840,39 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 1.456,00 | 0,00 | 364,00 | 1.092,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 351,00 | 0,00 | 175,50 | 175,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 547,20 | 0,00 | 273,60 | 273,60 |
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