| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 81211040201 | Educação - Ensino Médio | 677.060,50 | 35.520,70 | 41.435,00 | 682.974,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 81211040201 | Hab. Estudos - Reforço Escolar/Estude Mais | 3.818,00 | 0,00 | 0,00 | 3.818,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 81211040201 | EJA - Alfabetização | 205,00 | 1,08 | 1,08 | 205,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 288.605,14 | 164.872,71 | 29.097,82 | 152.830,25 |
| 12.dezembro | 2020 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 288.605,14 | 164.872,71 | 29.097,82 | 152.830,25 |
| 12.dezembro | 2020 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 117.658,34 | 9.420,67 | 9.352,52 | 117.590,19 |
| 12.dezembro | 2020 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 117.658,34 | 9.420,67 | 9.352,52 | 117.590,19 |
| 12.dezembro | 2020 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 71.735.063,30 | 3.013,20 | 58.791,30 | 71.790.841,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 812110701 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 249.323,12 | 0,00 | 0,00 | 249.323,12 |
| 12.dezembro | 2020 | 812110701 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 55.778,10 | 55.778,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 812110701 | ELEVADORES OTIS LTDA | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 214.412,78 | 0,00 | 0,00 | 214.412,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 68.001.020,21 | 0,00 | 0,00 | 68.001.020,21 |
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