| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 124.201,07 | 39.085.504,09 | 38.760.218,16 | 449.487,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 44.561,58 | 33.871.560,90 | 33.679.001,63 | 237.120,85 |
| 12.dezembro | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 37.735,17 | 27.741.481,24 | 27.770.940,47 | 8.275,94 |
| 12.dezembro | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 6.826,41 | 6.130.079,66 | 5.908.061,16 | 228.844,91 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 79.639,49 | 5.213.943,19 | 5.081.216,53 | 212.366,15 |
| 12.dezembro | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 5.136,79 | 4.717.420,14 | 4.560.216,53 | 162.340,40 |
| 12.dezembro | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 74.502,70 | 496.523,05 | 521.000,00 | 50.025,75 |
| 12.dezembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 196.744.738,14 | 17.642.249,20 | 21.091.596,53 | 193.295.390,81 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 36.450.215,92 | 16.526.463,44 | 16.596.596,53 | 36.380.082,83 |
| 12.dezembro | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 14.638.876,97 | 13.354.879,91 | 14.369.369,31 | 13.624.387,57 |
| 12.dezembro | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 21.811.338,95 | 3.171.583,53 | 2.227.227,22 | 22.755.695,26 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 160.294.522,22 | 1.115.785,76 | 4.495.000,00 | 156.915.307,98 |
| 12.dezembro | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 137.758.926,01 | 1.041.586,71 | 0,00 | 138.800.512,72 |
| 12.dezembro | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 22.535.596,21 | 74.199,05 | 4.495.000,00 | 18.114.795,26 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.924.070,94 | 8.397,02 | 0,00 | 2.932.467,96 |
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