| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.924.070,94 | 8.397,02 | 0,00 | 2.932.467,96 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 179.052,71 | 516,08 | 0,00 | 179.568,79 |
| 12.dezembro | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 178.259,68 | 513,80 | 0,00 | 178.773,48 |
| 12.dezembro | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 793,03 | 2,28 | 0,00 | 795,31 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.745.018,23 | 7.880,94 | 0,00 | 2.752.899,17 |
| 12.dezembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 933,99 | 2,68 | 0,00 | 936,67 |
| 12.dezembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 77.631,21 | 222,88 | 0,00 | 77.854,09 |
| 12.dezembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.561.810,36 | 7.354,95 | 0,00 | 2.569.165,31 |
| 12.dezembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.839,25 | 33,99 | 0,00 | 11.873,24 |
| 12.dezembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 46.555,30 | 133,66 | 0,00 | 46.688,96 |
| 12.dezembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317426 (Poup.SPE) | 46.248,12 | 132,78 | 0,00 | 46.380,90 |
| 12.dezembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 21.268,00 | 38.540.824,19 | 38.513.972,19 | 48.120,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 21.268,00 | 38.540.824,19 | 38.513.972,19 | 48.120,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 32.965.149,14 | 32.965.149,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 32.965.149,14 | 32.965.149,14 | 0,00 |
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