| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 |
| 06.junho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 47,50 | 47,50 | 19,00 | 19,00 |
| 06.junho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 4,50 | 4,50 | 80,80 | 80,80 |
| 06.junho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 32,75 | 32,75 | 22,50 | 22,50 |
| 06.junho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 8,50 | 8,50 | 4,00 | 4,00 |
| 06.junho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 4,60 | 4,60 | 28,47 | 28,47 |
| 06.junho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 88,70 | 88,70 | 56,95 | 56,95 |
| 06.junho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 17,50 | 17,50 | 8,50 | 8,50 |
| 06.junho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 25,75 | 25,75 | 121,34 | 121,34 |
| 06.junho | 2020 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 0,00 | 0,00 | 381,39 | 381,39 |
| 06.junho | 2020 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 0,00 | 0,00 | 381,39 | 381,39 |
| 06.junho | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.229.024,42 | 674.267,82 | 671.466,35 | 1.226.222,95 |
| 06.junho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 149.855,70 | 506.287,17 | 520.568,86 | 164.137,39 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 149.855,70 | 506.287,17 | 520.568,86 | 164.137,39 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.797,84 | 9.008,73 | 3.210,89 | 0,00 |
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