| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 16.098,54 | 16.098,54 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 1.054,71 | 1.054,71 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 128.625,76 | 128.611,38 | 27.556,41 | 27.570,79 |
| 06.junho | 2020 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 28.996,46 | 28.996,46 | 5.175,99 | 5.175,99 |
| 06.junho | 2020 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 28.996,46 | 28.996,46 | 5.175,99 | 5.175,99 |
| 06.junho | 2020 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 14,39 | 0,00 | 417,75 | 432,14 |
| 06.junho | 2020 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 14,39 | 0,00 | 417,75 | 432,14 |
| 06.junho | 2020 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 99.614,91 | 99.614,92 | 21.962,67 | 21.962,66 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 942,07 | 942,08 | 942,07 | 942,06 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 2.655,60 | 2.655,60 | 265,56 | 265,56 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA | 120,30 | 120,30 | 586,69 | 586,69 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 0,00 | 0,00 | 1.242,48 | 1.242,48 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | EFETA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 534,75 | 534,75 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP. DEVAL. E SEG. | 0,00 | 0,00 | 809,29 | 809,29 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 42.175,53 | 42.175,53 | 0,00 | 0,00 |
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