| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 13.337,17 | 13.337,16 | 13.242,20 | 13.242,21 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 30.380,77 | 30.380,77 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 5.448,93 | 5.448,93 | 505,14 | 505,14 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 188,91 | 188,92 | 0,01 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 27,11 | 27,11 | 27,10 | 27,10 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA | 637,98 | 637,98 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | TOTVS S.A | 416,86 | 416,86 | 208,43 | 208,43 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 3.213,93 | 3.213,93 | 3.213,93 | 3.213,93 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 315,27 | 315,27 |
| 06.junho | 2020 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 69,75 | 69,75 | 69,75 | 69,75 |
| 06.junho | 2020 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 52.883,90 | 52.883,90 | 37.963,63 | 37.963,63 |
| 06.junho | 2020 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 52.883,90 | 52.883,90 | 37.582,24 | 37.582,24 |
| 06.junho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 21,83 |
| 06.junho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 52.654,10 | 52.654,10 | 37.190,55 | 37.190,55 |
| 06.junho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 0,00 | 0,00 | 23,50 | 23,50 |
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