| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 753,85 | 753,85 | 731,93 | 731,93 |
| 06.junho | 2020 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.312,48 | 3.312,48 | 3.287,76 | 3.287,76 |
| 06.junho | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.363.830,94 | 366.335,04 | 565.003,42 | 4.562.499,32 |
| 06.junho | 2020 | 2111401 | Provisão para Férias | 4.363.830,94 | 366.335,04 | 565.003,42 | 4.562.499,32 |
| 06.junho | 2020 | 211140101 | Provisão para Férias | 4.363.830,94 | 366.335,04 | 565.003,42 | 4.562.499,32 |
| 06.junho | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.443.383,44 | 3.206,33 | 493.051,03 | 2.933.228,14 |
| 06.junho | 2020 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 2.443.383,44 | 3.206,33 | 493.051,03 | 2.933.228,14 |
| 06.junho | 2020 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 2.443.383,44 | 3.206,33 | 493.051,03 | 2.933.228,14 |
| 06.junho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 229.802,55 | 262.788,81 | 99.425,94 | 66.439,68 |
| 06.junho | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 229.802,55 | 262.788,81 | 99.425,94 | 66.439,68 |
| 06.junho | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 0,00 | 620,28 | 1.525,54 | 905,26 |
| 06.junho | 2020 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 0,00 | 620,28 | 1.525,54 | 905,26 |
| 06.junho | 2020 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 48.292,89 | 80.673,25 | 32.380,36 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 31.745,01 | 31.745,01 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 449,34 | 31.774,99 | 31.325,65 | 0,00 |
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