| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 8.187.266,13 | 6.367.325,34 | 7.140.679,26 | 7.413.912,21 |
| 06.junho | 2020 | 11212 | Arrecadação Adicional | 6.559.360,00 | 6.023.768,20 | 6.516.601,62 | 6.066.526,58 |
| 06.junho | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 6.559.360,00 | 6.023.768,20 | 6.516.601,62 | 6.066.526,58 |
| 06.junho | 2020 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 6.559.360,00 | 6.023.768,20 | 6.516.601,62 | 6.066.526,58 |
| 06.junho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.627.906,13 | 343.557,14 | 624.077,64 | 1.347.385,63 |
| 06.junho | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 06.junho | 2020 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 06.junho | 2020 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 06.junho | 2020 | 1121604 | DEMAIS RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 920,60 | 0,00 | 0,00 | 920,60 |
| 06.junho | 2020 | 112160401 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 920,60 | 0,00 | 0,00 | 920,60 |
| 06.junho | 2020 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 1.153.575,53 | 331.162,61 | 615.817,68 | 868.920,46 |
| 06.junho | 2020 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 980,50 | 1.026,90 | 1.250,50 | 756,90 |
| 06.junho | 2020 | 11216060101 | SESC GUARÁ/SIA | 52,00 | 204,00 | 112,00 | 144,00 |
| 06.junho | 2020 | 11216060101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 485,00 | 403,90 | 570,00 | 318,90 |
| 06.junho | 2020 | 11216060101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 443,50 | 419,00 | 568,50 | 294,00 |
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