| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 82.422,11 | 14.780.803,47 | 14.841.546,80 | 21.678,78 |
| 06.junho | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 28.058,04 | 11.792.054,52 | 11.802.423,79 | 17.688,77 |
| 06.junho | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 54.364,07 | 2.988.748,95 | 3.039.123,01 | 3.990,01 |
| 06.junho | 2020 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 36.050,15 | 18.203.250,63 | 18.095.346,02 | 143.954,76 |
| 06.junho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 9.698,87 | 117.543,29 | 107.039,27 | 20.202,89 |
| 06.junho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 14.536,00 | 139.428,00 | 89.000,00 | 64.964,00 |
| 06.junho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 9.628,83 | 15.527.279,34 | 15.480.218,75 | 56.689,42 |
| 06.junho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 2.186,45 | 2.419.000,00 | 2.419.088,00 | 2.098,45 |
| 06.junho | 2020 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 2.014.312,13 | 7.667.897,76 | 9.020.323,97 | 661.885,92 |
| 06.junho | 2020 | 111120301 | BRB - C/ Movimento | 0,00 | 4.168.401,25 | 4.168.401,25 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 1.982.192,40 | 3.391.281,15 | 4.732.082,52 | 641.391,03 |
| 06.junho | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 32.119,73 | 108.215,36 | 119.840,20 | 20.494,89 |
| 06.junho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 222.649.314,62 | 7.366.490,08 | 10.933.350,21 | 219.082.454,49 |
| 06.junho | 2020 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 17.341,48 | 8,73 | 17.350,21 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 17.341,48 | 8,73 | 17.350,21 | 0,00 |
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