| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 152.387.061,16 | 7.211.178,00 | 10.916.000,00 | 148.682.239,16 |
| 06.junho | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Aplicação) | 24.605.065,80 | 6.546.954,12 | 8.886.000,00 | 22.266.019,92 |
| 06.junho | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Aplicação) | 127.781.995,36 | 664.223,88 | 2.030.000,00 | 126.416.219,24 |
| 06.junho | 2020 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 70.244.911,98 | 155.303,35 | 0,00 | 70.400.215,33 |
| 06.junho | 2020 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 70.244.911,98 | 155.303,35 | 0,00 | 70.400.215,33 |
| 06.junho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.430.136,66 | 6.132,37 | 0,00 | 3.436.269,03 |
| 06.junho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.430.136,66 | 6.132,37 | 0,00 | 3.436.269,03 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 181.773,97 | 315,33 | 0,00 | 182.089,30 |
| 06.junho | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 180.968,87 | 313,93 | 0,00 | 181.282,80 |
| 06.junho | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 805,10 | 1,40 | 0,00 | 806,50 |
| 06.junho | 2020 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.248.362,69 | 5.817,04 | 0,00 | 3.254.179,73 |
| 06.junho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 948,18 | 1,64 | 0,00 | 949,82 |
| 06.junho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 78.788,58 | 136,55 | 0,00 | 78.925,13 |
| 06.junho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.936.541,29 | 5.249,07 | 0,00 | 2.941.790,36 |
| 06.junho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 12.022,56 | 20,84 | 0,00 | 12.043,40 |
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