| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 37.173,93 | 71,84 | 0,00 | 37.245,77 |
| 06.junho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317426 (Poup.SPE) | 46.970,82 | 101,55 | 0,00 | 47.072,37 |
| 06.junho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (P.BEC Buriti) | 10.903,08 | 18,90 | 0,00 | 10.921,98 |
| 06.junho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P.Proclima) | 125.014,25 | 216,65 | 0,00 | 125.230,90 |
| 06.junho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 15.320,00 | 36.458.871,72 | 36.474.191,72 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 15.320,00 | 36.458.871,72 | 36.474.191,72 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 11.212.411,09 | 11.212.411,09 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 11.212.411,09 | 11.212.411,09 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 15.320,00 | 25.112.763,27 | 25.128.083,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 15.320,00 | 25.112.763,27 | 25.128.083,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 25.560,00 | 25.560,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 25.560,00 | 25.560,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 108.137,36 | 108.137,36 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 108.137,36 | 108.137,36 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 142.748.489,20 | 10.804.800,46 | 11.376.131,26 | 142.177.158,40 |
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