| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 7,08 | 7,08 | 50,69 | 50,69 |
| 06.junho | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 06.junho | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 5,95 | 5,95 | 40,90 | 40,90 |
| 06.junho | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 37,50 | 37,50 | 82,80 | 82,80 |
| 06.junho | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 2,60 | 2,60 | 25,43 | 25,43 |
| 06.junho | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 93,24 | 93,24 | 64,17 | 64,17 |
| 06.junho | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 47,31 | 47,31 | 4,06 | 4,06 |
| 06.junho | 2021 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 365,31 | 365,31 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 365,31 | 365,31 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.074.020,73 | 241.545,50 | 216.854,20 | 4.049.329,43 |
| 06.junho | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 12.581,35 | 103.866,41 | 105.454,24 | 14.169,18 |
| 06.junho | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 12.581,35 | 103.866,41 | 105.454,24 | 14.169,18 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 8.054,45 | 56.352,95 | 56.470,08 | 8.171,58 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 7.632,60 | 7.632,60 | 0,00 |
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