| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.434.163,49 | 1.504.082,05 | 1.512.482,13 | 1.442.563,57 |
| 06.junho | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.431.135,75 | 1.501.054,31 | 1.509.503,83 | 1.439.585,27 |
| 06.junho | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 435.341,50 | 488.421,19 | 489.799,34 | 436.719,65 |
| 06.junho | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 549.721,74 | 566.560,61 | 571.798,66 | 554.959,79 |
| 06.junho | 2021 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 446.072,51 | 446.072,51 | 447.905,83 | 447.905,83 |
| 06.junho | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 3.027,74 | 3.027,74 | 2.978,30 | 2.978,30 |
| 06.junho | 2021 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 704,06 | 704,06 | 704,06 | 704,06 |
| 06.junho | 2021 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 2.323,68 | 2.323,68 | 2.274,24 | 2.274,24 |
| 06.junho | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.898.495,28 | 395.013,06 | 990.206,98 | 7.493.689,20 |
| 06.junho | 2021 | 2111401 | Provisão para Férias | 6.898.495,28 | 395.013,06 | 990.206,98 | 7.493.689,20 |
| 06.junho | 2021 | 211140101 | Provisão para Férias | 6.898.495,28 | 395.013,06 | 990.206,98 | 7.493.689,20 |
| 06.junho | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.274.324,20 | 32.707,18 | 499.642,12 | 2.741.259,14 |
| 06.junho | 2021 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 2.274.324,20 | 32.707,18 | 499.642,12 | 2.741.259,14 |
| 06.junho | 2021 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 2.274.324,20 | 32.707,18 | 499.642,12 | 2.741.259,14 |
| 06.junho | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 242.282,40 | 286.984,12 | 289.388,55 | 244.686,83 |
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