| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 21121030301 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 199,17 | 199,17 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21121030301 | RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S | 0,00 | 0,00 | 651,00 | 651,00 |
| 06.junho | 2021 | 21121030301 | CLINBRAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 41,43 | 41,43 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21121030301 | QUATTO TECNOLOGIA LTDA | 1.215,29 | 1.215,29 | 915,46 | 915,46 |
| 06.junho | 2021 | 21121030301 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 0,00 | 0,00 | 1.265,95 | 1.265,95 |
| 06.junho | 2021 | 21121030301 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 267,32 | 267,32 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21121030301 | DIONY GOMES PORTO EIRELI | 180,42 | 180,42 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21121030301 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 29.796,49 | 29.796,47 | 29.796,49 | 29.796,51 |
| 06.junho | 2021 | 21121030301 | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 197,16 | 197,16 |
| 06.junho | 2021 | 21121030301 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA | 139,50 | 139,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 66.673,57 | 66.673,58 | 92.729,48 | 92.729,47 |
| 06.junho | 2021 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 66.308,26 | 66.308,27 | 92.729,48 | 92.729,47 |
| 06.junho | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 66.007,86 | 66.007,87 | 92.397,21 | 92.397,20 |
| 06.junho | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 88,22 | 88,22 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 18,50 | 18,50 | 49,22 | 49,22 |
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