| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 242.282,40 | 286.984,12 | 289.388,55 | 244.686,83 |
| 06.junho | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 1.551,45 | 1.305,44 | 0,00 | 246,01 |
| 06.junho | 2021 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 1.551,45 | 1.305,44 | 0,00 | 246,01 |
| 06.junho | 2021 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 105.945,33 | 150.893,09 | 118.647,98 | 73.700,22 |
| 06.junho | 2021 | 211210201 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 4.950,48 | 4.950,48 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 134,90 | 134,90 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 34.306,25 | 68.612,50 | 34.306,25 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 4.644,57 | 4.644,57 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 211210201 | OMEGA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 545,42 | 1.725,19 | 1.179,77 |
| 06.junho | 2021 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 1.152,76 | 1.518,90 | 1.521,10 | 1.154,96 |
| 06.junho | 2021 | 211210201 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 70.486,32 | 70.486,32 | 70.486,32 | 70.486,32 |
| 06.junho | 2021 | 211210201 | C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 879,17 | 879,17 |
| 06.junho | 2021 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 68.112,05 | 68.112,01 | 78.011,09 | 78.011,13 |
| 06.junho | 2021 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 12.671,28 | 12.671,26 | 15.223,43 | 15.223,45 |
| 06.junho | 2021 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 12.671,28 | 12.671,26 | 15.223,43 | 15.223,45 |
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