| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Cultura | 9.847,04 | 2.236,27 | 0,00 | 12.083,31 |
| 06.junho | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Lazer | 1.486.632,42 | 250.262,28 | 135,75 | 1.736.758,95 |
| 06.junho | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Outras Vendas de Bens e Servios | 765,81 | 56,00 | 0,00 | 821,81 |
| 06.junho | 2023 | 4,4231E+12 | Juros e Encargos de Mora | -260.614,56 | 0,00 | 65.186,25 | -325.800,81 |
| 06.junho | 2023 | 4,4411E+12 | Descontos Financeiros Obtidos | -104.570,69 | 17,60 | 41.295,71 | -145.848,80 |
| 06.junho | 2023 | 4,4521E+12 | Remunerao de Aplicao Financeira BB | -15.752.175,26 | 0,00 | 3.485.794,54 | -19.237.969,80 |
| 06.junho | 2023 | 4,4521E+12 | Remunerao de Aplicao Financeira BRB | -9.982.523,49 | 0,00 | 2.420.762,51 | -12.403.286,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,4911E+12 | Rendimento de Processos Judiciais | -45.083,98 | 0,00 | 7.664,80 | -52.748,78 |
| 06.junho | 2023 | 4,6221E+12 | Ganhos com Alienao de Bens Imveis | 113.196,44 | 0,00 | 0,00 | 113.196,44 |
| 06.junho | 2023 | 4,6221E+12 | No utilizar - Ganhos com Alienao de Bens Mveis | -113.196,44 | 0,00 | 0,00 | -113.196,44 |
| 06.junho | 2023 | 4,9711E+12 | Reverso de Provises Cveis | 0,00 | 0,00 | 686,32 | -686,32 |
| 06.junho | 2023 | 4,9711E+12 | Reverso de Provises Trabalhistas | -2.542.073,63 | 0,00 | 491.191,14 | -3.033.264,77 |
| 06.junho | 2023 | 4,9951E+12 | Multas Administrativas e Contratuais | -15.966,65 | 0,00 | 0,00 | -15.966,65 |
| 06.junho | 2023 | 4,9991E+12 | Receita de Convnio Individual/Arrecadao Direta | -729.754,57 | 0,00 | 155.140,00 | -884.894,57 |
| 06.junho | 2023 | 4,9991E+12 | VPA's Financeiras e no Oramentrias | -494.845,18 | 0,00 | 50.019,25 | -544.864,43 |
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