| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 39991020201 | VPDS FINANCEIRAS E NO ORAMENTRIAS | 198.543,56 | 79.444,52 | 0,00 | 277.988,08 |
| 06.junho | 2023 | 4 | VARIAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | -167.734.332,86 | 694.729,74 | 34.106.338,83 | -201.145.941,95 |
| 06.junho | 2023 | 4,2121E+12 | Contribuio Compulsria | -65.774.696,06 | 0,00 | 14.700.209,28 | -80.474.905,34 |
| 06.junho | 2023 | 4,2121E+12 | Transferncia com Investimentos - Obras e Instalaes | -1.726.111,26 | 0,00 | 0,00 | -1.726.111,26 |
| 06.junho | 2023 | 4,2121E+12 | Transferncia com Investimentos - Equipamento e Mat. Permanentes | -12.071.391,68 | 0,00 | 0,00 | -12.071.391,68 |
| 06.junho | 2023 | 4,2121E+12 | Transferncia com Investimentos - Projeto Mesa Brasil | -80.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | -96.000,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,2121E+12 | Transferncia com Investimentos - Outros Projetos | -355.843,50 | 0,00 | 2.000,00 | -357.843,50 |
| 06.junho | 2023 | 4,2121E+12 | Compromisso PCG | -30.504.671,48 | 0,00 | 6.817.592,21 | -37.322.263,69 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Presidente Dutra | -9.031,20 | 0,00 | 932,00 | -9.963,20 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - 504 Sul | -7.772,31 | 0,00 | 1.049,24 | -8.821,55 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - 913 Sul | -8.113,00 | 0,00 | 0,00 | -8.113,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Guar | -2.220,00 | 0,00 | 0,00 | -2.220,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Taguatinga Norte | -2.637,76 | 0,00 | 242,00 | -2.879,76 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Edusesc Taguatinga Norte | -4.311,84 | 0,00 | 0,00 | -4.311,84 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Taguatinga Sul | -1.457,00 | 0,00 | 426,00 | -1.883,00 |
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