| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Lanchonete - Ceilndia | -91.128,46 | 0,00 | 8.868,06 | -99.996,52 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Receitas de Restaurantes | -643.002,74 | 0,00 | 276.477,81 | -919.480,55 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum -504 Sul | -11.985,75 | 0,00 | 4.457,00 | -16.442,75 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Guar | -16.609,85 | 0,00 | 9.280,90 | -25.890,75 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Taguatinga Norte | -29.265,90 | 0,00 | 7.093,09 | -36.358,99 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum -Gama | -6.559,70 | 0,00 | 4.615,20 | -11.174,90 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Ceilndia | -20.864,91 | 0,00 | 6.155,24 | -27.020,15 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Taguatinga Sul | -910,50 | 0,00 | 0,00 | -910,50 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | DAC - Teatro | -2.026,00 | 0,00 | 81,00 | -2.107,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | DAC - Cursos Dana | -99.048,22 | 3,15 | 26.552,90 | -125.597,97 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | DAC - Msica | -275,00 | 0,00 | 0,00 | -275,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Natao | -2.864.877,61 | 813,13 | 541.663,99 | -3.405.728,47 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Hidroginstica | -2.706.197,34 | 0,00 | 503.503,36 | -3.209.700,70 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Academia | -4.429.740,37 | 18,36 | 916.232,73 | -5.345.954,74 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Futsal/Futebol/Handebol | -320.008,27 | 0,00 | 65.251,85 | -385.260,12 |
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