| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 2.030.394,75 | 0,00 | 0,00 | 2.030.394,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 117.036,60 | 422,78 | 9.530,69 | 126.144,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.469,30 | 111,25 | 91,25 | 4.449,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 212890101 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 521.941,70 | 521.941,70 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 12.dezembro | 2020 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 71.605,66 | 63.649,54 | 2.591.036,45 | 2.598.992,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 210.061,40 | 9.674,00 | 94.902,40 | 295.289,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 208.801,40 | 8.414,00 | 94.902,40 | 295.289,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 2129101 | Receitas Recebidas a Apropriar | 208.801,40 | 8.414,00 | 94.902,40 | 295.289,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 212910101 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 7.590,00 | 0,00 | 28.814,00 | 36.404,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 212910101 | SESC 504 SUL | 2.038,00 | 2.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 212910101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 1.092,00 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 212910101 | SESC TAGUATINGA SUL | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 9,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 212910101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 36.566,00 | 0,00 | 13.000,00 | 49.566,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 212910101 | SESC/MEC | 108.701,00 | 2.686,00 | 41.329,00 | 147.344,00 |
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