| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 32.693,69 | 0,00 | 14.250,39 | 46.944,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 3.082.468,43 | 0,00 | 3.572,58 | 3.086.041,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 954,92 | 0,00 | 1,11 | 956,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 47.324,90 | 0,00 | 54,85 | 47.379,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 79.314,47 | 0,00 | 91,93 | 79.406,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 37.442,19 | 0,00 | 43,40 | 37.485,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 12.108,01 | 0,00 | 14,03 | 12.122,04 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 17.085,85 | 17.085,85 |
| 12.dezembro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 131.453.839,61 | 586.125,27 | 2.734.268,75 | 133.601.983,09 |
| 12.dezembro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 128.674.992,94 | 0,00 | 133.610,36 | 128.808.603,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 2128101 | Valores em Transição | 128.674.992,94 | 0,00 | 133.610,36 | 128.808.603,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 123.150.410,16 | 0,00 | 133.610,36 | 123.284.020,52 |
| 12.dezembro | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 5.524.582,78 | 0,00 | 0,00 | 5.524.582,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.778.846,67 | 586.125,27 | 2.600.658,39 | 4.793.379,79 |
| 12.dezembro | 2020 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 2.778.846,67 | 586.125,27 | 2.600.658,39 | 4.793.379,79 |
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