| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1113101010101 | Numerário em Trânsito CEF | 0,00 | 411.650,00 | 395.550,00 | 16.100,00 |
| 06.junho | 2024 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO BB | 195.983,06 | 366.000,00 | 561.983,06 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1113101010201 | Numerário em Trânsito BB | 195.983,06 | 366.000,00 | 561.983,06 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 11131010104 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1113101010401 | Numerário em Trânsito CAIXA SEDE | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 27.448.804,39 | 29.140.130,52 | 28.095.705,52 | 28.493.229,39 |
| 06.junho | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 10.439.558,86 | 10.171.436,42 | 11.086.459,99 | 9.524.535,29 |
| 06.junho | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 10.439.558,86 | 10.171.436,42 | 11.086.459,99 | 9.524.535,29 |
| 06.junho | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.978.182,99 | 4.194.531,89 | 4.058.025,77 | 5.114.689,11 |
| 06.junho | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTÕES | 4.978.182,99 | 4.194.531,89 | 4.058.025,77 | 5.114.689,11 |
| 06.junho | 2024 | 11211010101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO ALELO | 2.842,16 | 3.108,73 | 2.751,82 | 3.199,07 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010102 | Cartões Crédito Alelo - 504 Sul | 379,40 | 167,40 | 369,30 | 177,50 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010103 | Cartões Crédito Alelo - 913 Sul | 166,20 | 114,70 | 166,20 | 114,70 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010104 | Cartões Crédito Alelo - Guará/Sia | 604,60 | 957,70 | 604,60 | 957,70 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010105 | Cartões Crédito Alelo - Tag Norte | 299,09 | 522,93 | 218,85 | 603,17 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
