| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1111101010107 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 5.950,64 | 19.438,56 | 15.960,30 | 9.428,90 |
| 06.junho | 2024 | 1111101010108 | Caixa - Taguatinga Sul | 29.153,96 | 28.579,49 | 45.558,52 | 12.174,93 |
| 06.junho | 2024 | 1111101010109 | Caixa - Gama | 17.568,13 | 58.630,76 | 62.590,41 | 13.608,48 |
| 06.junho | 2024 | 1111101010110 | Caixa - Ceilândia | 15.772,34 | 100.782,13 | 97.846,76 | 18.707,71 |
| 06.junho | 2024 | 1111101010111 | Caixa - Unidades Móveis | 694,30 | 3.246,00 | 0,00 | 3.940,30 |
| 06.junho | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 93.297,01 | 116.597.612,22 | 116.619.652,79 | 71.256,44 |
| 06.junho | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 93.297,01 | 116.597.612,22 | 116.619.652,79 | 71.256,44 |
| 06.junho | 2024 | 11111020101 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO CEF | 62.970,60 | 554.867,77 | 576.798,34 | 41.040,03 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010101 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 46.440,07 | 159.317,77 | 186.694,34 | 19.063,50 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010102 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 16.530,53 | 395.550,00 | 390.104,00 | 21.976,53 |
| 06.junho | 2024 | 11111020102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BB | 0,00 | 91.602.615,77 | 91.602.615,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010201 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 61.780.065,25 | 61.780.065,25 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010202 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 29.381.476,73 | 29.381.476,73 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010203 | Banco conta Movimento - BB 5085-7 | 0,00 | 441.073,79 | 441.073,79 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 11111020103 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BRB | 30.326,41 | 24.440.128,68 | 24.440.238,68 | 30.216,41 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
