| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 558.864,53 | 1.860.790,44 | 1.856.389,77 | 563.265,20 |
| 07.julho | 2018 | 1128901 | Demais Valores em Apuração/Fornecedores | 558.246,53 | 17.603,19 | 13.506,52 | 562.343,20 |
| 07.julho | 2018 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 07.julho | 2018 | 112890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 1.609,26 | 0,00 | 0,00 | 1.609,26 |
| 07.julho | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 41.973,12 | 1.445,08 | 0,00 | 43.418,20 |
| 07.julho | 2018 | 112890101 | PERFILADOS TERRA LTDA | 345,00 | 10,00 | 355,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 07.julho | 2018 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.553,78 | 0,00 | 0,00 | 84.553,78 |
| 07.julho | 2018 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 31.040,41 | 2.268,26 | 840,07 | 32.468,60 |
| 07.julho | 2018 | 112890101 | VALORES DEPOSITOS RECURSAIS EM APURAÇÃO | 15.057,26 | 0,00 | 0,00 | 15.057,26 |
| 07.julho | 2018 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 16.015,58 | 3.535,54 | 12.087,58 | 7.463,54 |
| 07.julho | 2018 | 112890101 | ALFREDO BRANDAO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 9.997,51 | 0,00 | 0,00 | 9.997,51 |
| 07.julho | 2018 | 112890101 | 010ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 0,00 | 10.064,51 | 0,00 | 10.064,51 |
| 07.julho | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.125,89 | 0,00 | 0,00 | 11.125,89 |
| 07.julho | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 30.978,59 | 0,00 | 0,00 | 30.978,59 |
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