| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 1127201 | INSS C/ Salário - Família | 0,00 | 391,09 | 391,09 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112720101 | INSS C/ Salário - Família | 0,00 | 391,09 | 391,09 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 2.045.526,31 | 635.432,90 | 1.090.272,51 | 1.590.686,70 |
| 07.julho | 2018 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 788.646,04 | 78.605,12 | 102.382,44 | 764.868,72 |
| 07.julho | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/GO | 50.224,68 | 35.235,12 | 30.300,60 | 55.159,20 |
| 07.julho | 2018 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 07.julho | 2018 | 112790201 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.446,84 | 0,00 | 1.446,84 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790201 | SESC - MATO GROSSO - NÃO UTILIZAR | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 0,00 | 21.655,00 | 21.655,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB | 0,00 | 20.835,00 | 0,00 | 20.835,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/ES | 24.420,00 | 0,00 | 0,00 | 24.420,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA | 48.980,00 | 0,00 | 48.980,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 1.256.880,27 | 556.827,78 | 987.890,07 | 825.817,98 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 17.404,95 | 16.891,95 | 513,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | Sheltontel Turismo e Hotelaria Ltda. | 24.480,00 | 0,00 | 0,00 | 24.480,00 |
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