| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 112790301 | CLÓVIS MURATELLI EPP | 0,00 | 37.050,00 | 0,00 | 37.050,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | CLASS TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E | 62.232,00 | 0,00 | 62.232,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | Araras Hotel Fazenda Ltda. | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 878.000,00 | 214.884,00 | 594.000,00 | 498.884,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | POUSADA DOS PIRENEUS LTDA | 45.600,00 | 2.520,00 | 45.600,00 | 2.520,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 94.288,50 | 94.288,50 | 9.393,18 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | HOTEL POUSADA BONSAI LTDA - EPP | 37.531,00 | 0,00 | 37.531,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 38.450,95 | 7.847,25 | 0,00 | 46.298,20 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | HTS SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | GOMES E COELHO HOTELARIA LTDA - ME | 22.680,00 | 0,00 | 0,00 | 22.680,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 1.479,00 | 1.054,00 | 2.278,00 | 255,00 |
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