| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 3.505,40 | 420,86 | 2.320,96 | 1.605,30 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 6.604,20 | 19,00 | 1.607,44 | 5.015,76 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 0,00 | 116.173,22 | 115.773,22 | 400,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 14.540,39 | 0,00 | 0,00 | 14.540,39 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | SCP GRAN LENCOIS FLAT RESIDENCE | 21.508,20 | 0,00 | 0,00 | 21.508,20 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | GC GASTRONOMIA LTDA | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | OPTE HOTEIS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 4.363,00 | 0,00 | 4.363,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | HOTEL FRONTENAC S/A | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | CEDRIC BAINY VALENTE 70293325120 | 7.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | GONTIJO HOTEL DE CAMPO LTDA | 0,00 | 18.740,00 | 0,00 | 18.740,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 8.811,00 | 3.366,00 | 12.177,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112790301 | MWM HOTEIS LAZER E EVENTOS LTDA | 0,00 | 21.297,00 | 0,00 | 21.297,00 |
| 07.julho | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 102.094.260,33 | 3.387.230,29 | 1.865.199,47 | 103.616.291,15 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
