| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 41,25 | 41,25 | 58,05 | 58,05 |
| 07.julho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 38,50 | 38,50 | 49,50 | 49,50 |
| 07.julho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 46,50 | 46,50 | 30,00 | 30,00 |
| 07.julho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídico - SESC. TAG. SHOPPING | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 |
| 07.julho | 2019 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 243,34 | 243,34 | 320,34 | 320,34 |
| 07.julho | 2019 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 243,34 | 243,34 | 320,34 | 320,34 |
| 07.julho | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 832.193,65 | 688.654,78 | 3.492.273,28 | 3.635.812,15 |
| 07.julho | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 198.758,35 | 447.339,41 | 387.237,86 | 138.656,80 |
| 07.julho | 2019 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 198.758,35 | 447.339,41 | 387.237,86 | 138.656,80 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.616,10 | 7.976,10 | 6.360,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 11.469,37 | 39.448,30 | 29.607,33 | 1.628,40 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA | 0,00 | 14.622,44 | 14.622,44 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA. | 0,00 | 420,00 | 5.393,50 | 4.973,50 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | MOTIVO X - COMERCIO DE MERC. E SERV. EIRELI - EPP | 5.340,60 | 5.340,60 | 11.110,95 | 11.110,95 |
| 07.julho | 2019 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 9.588,00 | 9.588,00 | 11.985,00 | 11.985,00 |
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